Honeytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETFHoneytree U.S. Equity ETF

Honeytree U.S. Equity ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.27 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−9.35 K‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.54%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪250.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.64%

Giới thiệu về Honeytree U.S. Equity ETF


Bên phát hành
Empirical Finance LLC
Thương hiệu
Honeytree
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US02072L3261

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Công nghiệp Chế biến
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.82%
Sản xuất Chế tạo25.57%
Tài chính16.03%
Công nghiệp Chế biến12.67%
Dịch vụ Công nghệ12.31%
Công nghệ Sức khỏe11.33%
Dịch vụ Công nghiệp4.71%
Dịch vụ Phân phối4.65%
Bán Lẻ4.34%
Dịch vụ Thương mại4.19%
Khách hàng Lâu năm4.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Tiền mặt0.10%
Quỹ chung0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
88%11%
Bắc Mỹ88.34%
Châu Âu11.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BEEZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 25.57% cổ phiếu và Finance, với 16.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BEEZLam Research CorporationComfort Systems USA, Inc., chiếm lần lượt 5.34% và 4.71% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BEEZ trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức giảm 4.08%.
Tài sản được quản lý của BEEZ‪8.27 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của BEEZ chiếm ‪−9.35 K‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BEEZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.54%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BEEZ do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Honeytree. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BEEZ0.64% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.64% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BEEZ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BEEZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BEEZ đã tăng 0.38% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BEEZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.91% trong ba tháng qua và đã tăng 4.04% trong năm qua.
BEEZ giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.