Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 8, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J6432
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.59%
Quỹ chung0.41%
Tiền mặt−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ89.71%
Châu Âu5.97%
Châu Á4.32%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BSCS là CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028 và Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028, chiếm lần lượt 1.28% và 0.98% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BSCS trị giá 0.08 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 USD cổ tức cho thấy mức giảm 3.94%.
Tài sản được quản lý của BSCS là 2.82 B USD. Giá trị đã tăng 2.62% trong tháng qua.
Dòng tiền của BSCS chiếm 852.65 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BSCS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.48%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.08 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BSCS do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 8, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BSCS là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BSCS theo Invesco BulletShares Corporate Bond 2028 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BSCS đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BSCS đã tăng 0.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BSCS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.58% trong ba tháng qua và đã tăng 4.20% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.58% trong ba tháng qua và đã tăng 4.20% trong năm qua.
BSCS giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.