Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5285
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Thành phố
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Thành phố79.52%
Tiền mặt20.48%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của BSMP trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 3.74%.
Tài sản được quản lý của BSMP là 218.20 M USD. Giá trị đã giảm 1.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của BSMP chiếm −12.24 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BSMP trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.55%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BSMP do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BSMP là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BSMP theo Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BSMP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BSMP đã tăng 0.02% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BSMP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 2.44% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 2.44% trong năm qua.
BSMP giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.