Bắt đầu
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪390.19 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−92.90 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.92%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.02 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.39%

Giới thiệu về ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF


Bên phát hành
SS&C Technologies Holdings, Inc.
Thương hiệu
ALPS
Trang chủ
alpsfunds.com
Ngày bắt đầu
10 thg 7, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
ALPS Advisors, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US31761T8861

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Tài nguyên thiên nhiên
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 13 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.30%
Khoáng sản phi năng lượng30.40%
Năng lượng Mỏ22.26%
Dịch vụ Công nghiệp8.61%
Sản xuất Chế tạo8.43%
Công nghiệp Chế biến8.36%
Công ty dịch vụ công cộng7.94%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.99%
Công nghệ Điện tử2.29%
Khách hàng Lâu năm1.38%
Tài chính0.76%
Dịch vụ Phân phối0.71%
Vận chuyển0.50%
Dịch vụ Công nghệ0.35%
Hỗn hợp0.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.70%
Tiền mặt0.42%
Quỹ chung0.28%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%0.3%50%22%0.8%1%15%
Bắc Mỹ50.57%
Châu Âu22.51%
Châu Á15.32%
Châu Đại Dương9.35%
Trung Đông1.16%
Châu Phi0.81%
Châu Mỹ La-tinh0.27%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CCNR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 30.40% cổ phiếu và Energy Minerals, với 22.26% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CCNR là BHP Group Ltd và Equinor ASA, chiếm lần lượt 1.59% và 1.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CCNR trị giá 1.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức tăng 74.14%.
Tài sản được quản lý của CCNR là ‪390.19 M‬ USD. Giá trị đã tăng 8.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của CCNR chiếm ‪−92.90 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CCNR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.92%. Cổ tức gần nhất (9 thg 12, 2025) có giá trị là 1.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu CCNR do SS&C Technologies Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu ALPS. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CCNR là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CCNR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CCNR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CCNR đã tăng 9.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 61.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CCNR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 24.37% trong ba tháng qua và đã tăng 67.10% trong năm qua.
CCNR giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.