Chỉ số chính
Giới thiệu về Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Global X Management Co. LLC
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.91%
Tài chính25.72%
Công nghệ Sức khỏe11.24%
Sản xuất Chế tạo10.00%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.82%
Dịch vụ Công nghệ6.33%
Khách hàng Lâu năm6.24%
Công nghệ Điện tử5.68%
Bán Lẻ4.36%
Năng lượng Mỏ3.92%
Công nghiệp Chế biến2.91%
Công ty dịch vụ công cộng2.83%
Truyền thông2.59%
Khoáng sản phi năng lượng2.48%
Vận chuyển2.36%
Dịch vụ Thương mại1.78%
Dịch vụ Phân phối1.21%
Dịch vụ Công nghiệp0.98%
Dịch vụ Khách hàng0.81%
Hỗn hợp0.37%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu58.70%
Châu Á30.08%
Châu Đại Dương9.91%
Trung Đông1.15%
Bắc Mỹ0.15%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CEFA đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.72% cổ phiếu và Health Technology, với 11.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CEFA là EssilorLuxottica SA và ASML Holding NV, chiếm lần lượt 2.41% và 2.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CEFA trị giá 0.39 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 USD cổ tức cho thấy mức tăng 21.84%.
Tài sản được quản lý của CEFA là 22.66 M USD. Giá trị đã tăng 0.57% trong tháng qua.
Dòng tiền của CEFA chiếm 9.29 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CEFA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.94%. Cổ tức gần nhất (7 thg 7, 2025) có giá trị là 0.39 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CEFA do Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Global X. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CEFA là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CEFA theo S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CEFA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CEFA đã tăng 1.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CEFA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.68% trong ba tháng qua và đã tăng 9.87% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.68% trong ba tháng qua và đã tăng 9.87% trong năm qua.
CEFA giao dịch ở mức tăng giá (0.29%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.