Chỉ số chính
Giới thiệu về Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Dimensional Fund Advisors LP
ISIN
US25434V5755
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty56.25%
Chính phủ43.71%
Đại lý0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu41.10%
Bắc Mỹ31.76%
Châu Á15.81%
Châu Đại Dương11.33%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DFGX đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 56.25% cổ phiếu và Government, với 43.71% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của DFGX trị giá 0.02 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.03%.
Tài sản được quản lý của DFGX là 1.09 B USD. Giá trị đã tăng 8.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của DFGX chiếm 617.07 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DFGX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.19%. Cổ tức gần nhất (27 thg 3, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DFGX do Dimensional Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu Dimensional. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DFGX là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DFGX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DFGX đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DFGX đã giảm −0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DFGX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.39% trong ba tháng qua và đã tăng 3.27% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.39% trong ba tháng qua và đã tăng 3.27% trong năm qua.
DFGX giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.