SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪222.53 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−217.80 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.43 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.85%

Giới thiệu về SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Bên phát hành
Marathon Partners LLC
Thương hiệu
SMI Funds
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 7, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26923N5124

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Phân phối
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.96%
Công nghệ Điện tử24.55%
Dịch vụ Phân phối21.15%
Công nghệ Sức khỏe19.28%
Dịch vụ Công nghệ14.32%
Bán Lẻ5.36%
Khách hàng Lâu năm5.33%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.07%
Sản xuất Chế tạo4.89%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.04%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
94%5%
Bắc Mỹ94.67%
Châu Âu5.33%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCTE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 24.55% cổ phiếu và Distribution Services, với 21.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCTEMcKesson CorporationFastenal Company, chiếm lần lượt 5.63% và 5.39% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCTE trị giá 0.02 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.90%.
Tài sản được quản lý của FCTE‪222.53 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCTE chiếm ‪−217.80 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCTE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.17%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FCTE do Marathon Partners LLC phát hành dưới thương hiệu SMI Funds. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 7, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FCTE0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCTE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCTE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCTE đã tăng 4.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCTE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 9.37% trong ba tháng qua và đã giảm −0.14% trong năm qua.
FCTE giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.