First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.43 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.06 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.21%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪150.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 2, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Cổ phiếu99.88%
Sản xuất Chế tạo15.36%
Tài chính10.76%
Công nghệ Điện tử9.02%
Khoáng sản phi năng lượng8.94%
Dịch vụ Công nghiệp8.49%
Công nghiệp Chế biến6.51%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.39%
Vận chuyển5.30%
Năng lượng Mỏ5.29%
Công ty dịch vụ công cộng3.90%
Khách hàng Lâu năm3.83%
Dịch vụ Công nghệ3.34%
Bán Lẻ2.80%
Dịch vụ Khách hàng2.73%
Dịch vụ Phân phối2.42%
Công nghệ Sức khỏe2.38%
Truyền thông1.40%
Dịch vụ Thương mại0.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.10%
Hỗn hợp0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%7%19%0.3%2%64%
Châu Á64.39%
Châu Âu19.79%
Bắc Mỹ7.44%
Châu Đại Dương6.03%
Trung Đông2.04%
Châu Phi0.31%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FDTS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 15.36% cổ phiếu và Finance, với 10.76% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDTSHyosung CorporationMitsui Kinzoku Co., Ltd., chiếm lần lượt 0.62% và 0.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDTS trị giá 0.34 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.62 USD cổ tức cho thấy mức giảm 81.20%.
Tài sản được quản lý của FDTS‪8.43 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.39% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDTS chiếm ‪−2.06 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDTS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.21%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.34 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDTS do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 2, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDTS0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDTS theo NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDTS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDTS đã giảm −0.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 35.01%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDTS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.45% trong tháng qua, đã giảm −0.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.95% trong ba tháng qua và đã tăng 37.78% trong năm qua.
FDTS giao dịch ở mức tăng giá (0.47%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.