First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.45 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.06 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.85%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪150.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 2, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Tài chính
Cổ phiếu99.31%
Sản xuất Chế tạo16.23%
Tài chính12.88%
Khoáng sản phi năng lượng9.87%
Dịch vụ Công nghiệp8.18%
Vận chuyển7.61%
Khách hàng Lâu năm5.76%
Công nghiệp Chế biến5.22%
Công nghệ Điện tử4.91%
Bán Lẻ4.87%
Năng lượng Mỏ4.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.83%
Công ty dịch vụ công cộng2.65%
Dịch vụ Khách hàng2.60%
Dịch vụ Công nghệ2.17%
Dịch vụ Phân phối2.12%
Công nghệ Sức khỏe1.87%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.86%
Dịch vụ Thương mại1.25%
Truyền thông0.67%
Hỗn hợp0.51%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.69%
Tiền mặt0.62%
Quỹ chung0.07%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%8%23%2%60%
Châu Á60.21%
Châu Âu23.79%
Bắc Mỹ8.11%
Châu Đại Dương4.96%
Trung Đông2.94%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FDTS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 16.23% cổ phiếu và Finance, với 12.88% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FDTSHyosung Heavy Industries Corp.Mitsui Mining and Smelting Company, Limited, chiếm lần lượt 0.84% và 0.78% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FDTS trị giá 0.62 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức tăng 80.08%.
Tài sản được quản lý của FDTS‪8.45 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.84% trong tháng qua.
Dòng tiền của FDTS chiếm ‪−2.06 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FDTS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.85%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.62 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FDTS do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 2, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FDTS0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FDTS theo NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FDTS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FDTS đã tăng 5.64% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 29.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FDTS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 15.05% trong ba tháng qua và đã tăng 34.00% trong năm qua.
FDTS giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.