First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪25.89 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪8.06 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.00 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.80%

Giới thiệu về First Trust Latin America AlphaDEX Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 4, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
Mã nhận diện
3
ISIN US33737J1253

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Châu Mỹ la tinh
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu92.24%
Tài chính25.52%
Công ty dịch vụ công cộng15.17%
Khoáng sản phi năng lượng10.67%
Bán Lẻ9.77%
Năng lượng Mỏ9.31%
Truyền thông5.33%
Vận chuyển5.25%
Công nghệ Điện tử2.51%
Công nghiệp Chế biến2.21%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.99%
Dịch vụ Công nghệ1.36%
Dịch vụ Thương mại0.97%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.76%
UNIT7.62%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
76%23%
Châu Mỹ La-tinh76.13%
Bắc Mỹ23.87%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FLN đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.52% cổ phiếu và Utilities, với 15.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FLNLATAM Airlines Group SAIndustrias Penoles SAB de CV, chiếm lần lượt 3.87% và 3.84% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FLN trị giá 0.31 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 USD cổ tức cho thấy mức tăng 72.20%.
Tài sản được quản lý của FLN‪25.89 M‬ USD. Giá trị đã tăng 39.56% trong tháng qua.
Dòng tiền của FLN chiếm ‪8.06 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FLN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.89%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FLN do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 4, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FLN0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FLN theo NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FLN đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FLN đã tăng 14.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 60.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FLN.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 14.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 20.46% trong ba tháng qua và đã tăng 59.93% trong năm qua.
FLN giao dịch ở mức tăng giá (0.48%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.