First Trust Global Tactical Commodity Strategy FundFF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

24.12USDR
+0.03+0.12%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 8, 21:00 UTC
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.24 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−289.10 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%

Giới thiệu về First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund


Bên phát hành
AJM Ventures LLC
Thương hiệu
First Trust
Tỷ lệ chi phí
1.02%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2013
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Thị trường rộng
Tập trung
Thị trường rộng
Ngách
Biến số
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Quỹ chung
Đại lý
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ50.02%
Quỹ chung35.13%
Đại lý14.85%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
M
MUTUAL FUND (OTHER)
20.28%
A
AGENCY BOND
14.85%
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds treasury Portfolio Institutional
14.85%
U
United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-2025
13.83%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
11.79%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
8.04%
U
United States Treasury Notes 0.5% 31-MAR-2025
7.54%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-JUN-2025
6.59%
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
2.23%
Top 10 trọng lượng100.00%
9 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
17/12/2024
17/12/2024
31/12/2024
0.185
Hàng quý
26/9/2024
26/9/2024
30/9/2024
0.187
Hàng quý
27/6/2024
27/6/2024
28/6/2024
0.196
Hàng quý
21/3/2024
22/3/2024
28/3/2024
0.164
Hàng quý
15/12/2023
18/12/2023
29/12/2023
0.212
Hàng quý
22/9/2023
25/9/2023
29/9/2023
0.188
Hàng quý
27/6/2023
28/6/2023
30/6/2023
0.189
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn