Chỉ số chính
Giới thiệu về SGI Enhanced Global Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 2, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Summit Global Investments LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu89.48%
Tài chính28.62%
Công nghệ Điện tử9.80%
Công nghệ Sức khỏe9.16%
Công ty dịch vụ công cộng7.09%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.26%
Năng lượng Mỏ4.58%
Truyền thông4.35%
Vận chuyển3.26%
Khách hàng Lâu năm2.98%
Công nghiệp Chế biến2.48%
Dịch vụ Công nghiệp2.35%
Khoáng sản phi năng lượng2.21%
Dịch vụ Công nghệ2.12%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.29%
Bán Lẻ1.04%
Sản xuất Chế tạo0.73%
Dịch vụ Khách hàng0.59%
Dịch vụ Thương mại0.42%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác10.52%
ETF9.32%
Tiền mặt0.80%
Quỹ chung0.41%
Rights & Warrants−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ53.94%
Châu Âu30.35%
Châu Á14.29%
Châu Đại Dương1.21%
Trung Đông0.22%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GINX đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.62% cổ phiếu và Electronic Technology, với 9.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GINX là WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund và Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, chiếm lần lượt 3.37% và 3.22% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GINX trị giá 0.85 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 73.71%.
Tài sản được quản lý của GINX là 83.72 M USD. Giá trị đã tăng 1.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của GINX chiếm 5.63 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GINX trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.48%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.85 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu GINX do Summit Global LLC phát hành dưới thương hiệu Summit Global Investments. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GINX là 0.99% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.99% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GINX theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GINX đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GINX đã tăng 3.11% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GINX.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.29% trong ba tháng qua và đã tăng 15.57% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.29% trong ba tháng qua và đã tăng 15.57% trong năm qua.
GINX giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.