Chỉ số chính
Giới thiệu về Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 10, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Goldman Sachs Asset Management LP
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Quỹ chung
Cổ phiếu65.08%
Dịch vụ Công nghệ12.53%
Công nghệ Điện tử10.24%
Tài chính9.89%
Công nghệ Sức khỏe9.08%
Sản xuất Chế tạo4.09%
Vận chuyển3.15%
Khoáng sản phi năng lượng2.70%
Bán Lẻ1.76%
Công nghiệp Chế biến1.60%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.57%
Dịch vụ Thương mại1.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.42%
Khách hàng Lâu năm1.32%
Dịch vụ Khách hàng1.18%
Dịch vụ Công nghiệp0.93%
Truyền thông0.92%
Dịch vụ Phân phối0.80%
Công ty dịch vụ công cộng0.28%
Năng lượng Mỏ0.19%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác34.92%
Quỹ chung34.86%
Tiền mặt0.04%
UNIT0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ76.16%
Châu Âu20.96%
Trung Đông1.27%
Châu Á0.99%
Châu Đại Dương0.61%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
GTPE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 12.53% cổ phiếu và Electronic Technology, với 10.24% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của GTPE là 19.99 M USD. Giá trị đã tăng 0.20% trong tháng qua.
Dòng tiền của GTPE chiếm 0.00 USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, GTPE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu GTPE do The Goldman Sachs Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Goldman Sachs. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GTPE là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GTPE theo MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GTPE đầu tư vào cổ phiếu.
GTPE giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.