Chỉ số chính
Giới thiệu về Tema Heart & Health ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tema ETFs LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.07%
Công nghệ Sức khỏe92.30%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.90%
Dịch vụ Phân phối1.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.93%
Quỹ chung0.82%
Tiền mặt0.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ75.91%
Châu Âu22.20%
Châu Á1.89%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
HRTS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 92.30% cổ phiếu và Health Services, với 4.90% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HRTS là Eli Lilly and Company và UnitedHealth Group Incorporated, chiếm lần lượt 8.40% và 4.90% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HRTS trị giá 0.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.33 USD cổ tức cho thấy mức giảm 128.41%.
Tài sản được quản lý của HRTS là 51.69 M USD. Giá trị đã tăng 3.45% trong tháng qua.
Dòng tiền của HRTS chiếm −25.96 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HRTS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.44%. Cổ tức gần nhất (12 thg 12, 2024) có giá trị là 0.47 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu HRTS do Dawn Global Topco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tema. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HRTS là 0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HRTS theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HRTS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HRTS đã tăng 5.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.83%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HRTS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 11.31% trong ba tháng qua và đã giảm −3.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 11.31% trong ba tháng qua và đã giảm −3.33% trong năm qua.
HRTS giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.