Chỉ số chính
Giới thiệu về Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 3, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu99.01%
Tài chính33.80%
Sản xuất Chế tạo9.66%
Công ty dịch vụ công cộng8.21%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.29%
Công nghệ Điện tử4.58%
Công nghệ Sức khỏe4.22%
Dịch vụ Thương mại4.18%
Dịch vụ Công nghệ3.93%
Dịch vụ Phân phối3.61%
Khách hàng Lâu năm3.55%
Dịch vụ Khách hàng3.20%
Năng lượng Mỏ3.10%
Bán Lẻ2.82%
Công nghiệp Chế biến2.66%
Dịch vụ Công nghiệp1.92%
Vận chuyển1.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.84%
Khoáng sản phi năng lượng0.56%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.99%
Quỹ chung0.84%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.45%
Châu Âu5.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
HWSM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 33.80% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 9.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HWSM là Centene Corporation và APA Corporation, chiếm lần lượt 1.20% và 1.15% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của HWSM là 2.16 M USD. Giá trị đã giảm 0.66% trong tháng qua.
Dòng tiền của HWSM chiếm 1.91 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, HWSM không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu HWSM do HWCap Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Hotchkis & Wiley. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HWSM là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HWSM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HWSM đầu tư vào cổ phiếu.
HWSM giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.