iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪969.01 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪181.38 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.20 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.06%

Giới thiệu về iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 6, 2004
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US4642884062

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa trung bình
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.91%
Tài chính21.65%
Công ty dịch vụ công cộng9.97%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.06%
Vận chuyển5.99%
Dịch vụ Công nghiệp5.78%
Công nghệ Sức khỏe5.44%
Năng lượng Mỏ4.80%
Sản xuất Chế tạo4.45%
Công nghệ Điện tử4.44%
Dịch vụ Công nghệ4.36%
Công nghiệp Chế biến4.09%
Bán Lẻ3.98%
Khách hàng Lâu năm3.81%
Dịch vụ Khách hàng3.76%
Khoáng sản phi năng lượng3.67%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.39%
Dịch vụ Phân phối1.64%
Dịch vụ Thương mại1.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.51%
Châu Âu2.49%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IMCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.65% cổ phiếu và Utilities, với 9.97% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IMCVNewmont CorporationPNC Financial Services Group, Inc., chiếm lần lượt 1.74% và 1.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IMCV trị giá 0.54 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.42 USD cổ tức cho thấy mức tăng 22.06%.
Tài sản được quản lý của IMCV‪969.01 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của IMCV chiếm ‪181.38 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IMCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.08%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 0.54 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IMCV do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 6, 2004 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IMCV0.06% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.06% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IMCV theo Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IMCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IMCV đã tăng 4.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IMCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.16% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.48% trong ba tháng qua và đã tăng 18.54% trong năm qua.
IMCV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.