Bắt đầu
iShares Core Total USD Bond Market ETFii

iShares Core Total USD Bond Market ETF

45.98USDR
+0.24+0.52%
Khi đóng cửa ngày 22:35 GMT 28 thg 3
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ Quyền chọn

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪32.80 B‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪4.82 B‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪716.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.06%

Giới thiệu về iShares Core Total USD Bond Market ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
10 thg 6, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US Universal
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 27 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Securitized
Cổ phiếu0.00%
Tài chính0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ43.56%
Công ty32.16%
Securitized22.71%
Tiền mặt1.22%
Thành phố0.35%
Hỗn hợp0.00%
Có cấu trúc0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.6%1%86%6%0.4%1%3%
Bắc Mỹ86.06%
Châu Âu6.10%
Châu Á3.76%
Châu Mỹ La-tinh1.58%
Trung Đông1.53%
Châu Đại Dương0.55%
Châu Phi0.41%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
U.S. Dollar
1.22%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
0.47%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
0.46%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
0.43%
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030US91282CGQ87
0.41%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-JAN-2028US91282CBJ9
0.38%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026US91282CBH3
0.38%
F
FNMA 30yr Pool#MA4018 2.000% 01-May-2050 2.0% 01-MAY-2050
0.38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
0.36%
Top 10 trọng lượng4.95%
16559 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 3, 2025
3 thg 3, 2025
6 thg 3, 2025
0.155
Hàng tháng
3 thg 2, 2025
3 thg 2, 2025
6 thg 2, 2025
0.154
Hàng tháng
18 thg 12, 2024
18 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
0.161
Khác
2 thg 12, 2024
2 thg 12, 2024
5 thg 12, 2024
0.159
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
1 thg 11, 2024
6 thg 11, 2024
0.158
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
1 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
0.155
Hàng tháng
3 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
6 thg 9, 2024
0.157
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn