Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 12, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Pine Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US02072L2016
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Vận chuyển
Sản xuất Chế tạo
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.35%
Khoáng sản phi năng lượng18.13%
Vận chuyển15.88%
Sản xuất Chế tạo13.77%
Năng lượng Mỏ10.34%
Khách hàng Lâu năm9.75%
Công nghiệp Chế biến5.92%
Truyền thông4.09%
Dịch vụ Khách hàng3.98%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.92%
Công nghệ Sức khỏe3.90%
Công nghệ Điện tử3.88%
Dịch vụ Công nghiệp1.99%
Dịch vụ Công nghệ1.91%
Bán Lẻ1.90%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.65%
Quỹ chung0.42%
Tiền mặt0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á47.03%
Châu Âu38.59%
Châu Đại Dương14.38%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 18.13% cổ phiếu và Transportation, với 15.88% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IVAL là Galp Energia, SGPS S.A. Class B và Aurubis AG, chiếm lần lượt 2.09% và 2.08% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IVAL trị giá 0.30 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 64.19%.
Tài sản được quản lý của IVAL là 198.93 M USD. Giá trị đã tăng 9.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của IVAL chiếm 18.81 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.58%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.30 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu IVAL do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Alpha Architect. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 12, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IVAL là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IVAL đã tăng 6.87% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 37.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.52% trong ba tháng qua và đã tăng 40.01% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.52% trong ba tháng qua và đã tăng 40.01% trong năm qua.
IVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.24%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.