Chỉ số chính
Giới thiệu về Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 2, 2016
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Janus Henderson Investors US LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U1007
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.99%
Tài chính16.16%
Dịch vụ Công nghệ13.83%
Công nghệ Sức khỏe13.64%
Dịch vụ Công nghiệp9.36%
Dịch vụ Thương mại9.34%
Công nghệ Điện tử7.35%
Khách hàng Lâu năm6.71%
Sản xuất Chế tạo6.57%
Dịch vụ Khách hàng3.32%
Bán Lẻ2.99%
Khoáng sản phi năng lượng2.65%
Công nghiệp Chế biến2.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.30%
Vận chuyển1.82%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.12%
Truyền thông0.30%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.01%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.90%
Châu Âu1.10%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
JSML đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 16.16% cổ phiếu và Technology Services, với 13.83% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JSML là Sterling Infrastructure, Inc. và Primoris Services Corporation, chiếm lần lượt 2.73% và 2.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JSML trị giá 0.21 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.27 USD cổ tức cho thấy mức giảm 29.60%.
Tài sản được quản lý của JSML là 225.48 M USD. Giá trị đã tăng 13.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của JSML chiếm −20.19 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JSML trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.50%. Cổ tức gần nhất (7 thg 7, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu JSML do Janus Henderson Group Plc phát hành dưới thương hiệu Janus Henderson. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí JSML là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JSML theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JSML đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của JSML đã tăng 9.53% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JSML.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.94% trong ba tháng qua và đã tăng 21.23% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.94% trong ba tháng qua và đã tăng 21.23% trong năm qua.
JSML giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.