Invesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETFInvesco KBW Bank ETF

Invesco KBW Bank ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪4.95 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.34 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.07%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪63.81 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Invesco KBW Bank ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
KBW Nasdaq Bank Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Tài chính
Ngách
Ngân hàng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Theo bậc
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.90%
Tài chính99.90%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
Quỹ chung0.10%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của KBWBGoldman Sachs Group, Inc.Morgan Stanley, chiếm lần lượt 8.38% và 7.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của KBWB trị giá 0.41 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.50%.
Tài sản được quản lý của KBWB‪4.95 B‬ USD. Giá trị đã tăng 10.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của KBWB chiếm ‪2.34 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, KBWB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.07%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.41 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu KBWB do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KBWB0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KBWB theo KBW Nasdaq Bank Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KBWB đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của KBWB đã tăng 5.62% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 30.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KBWB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.03% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 19.01% trong ba tháng qua và đã tăng 35.87% trong năm qua.
KBWB giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.