Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares MBS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 3, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phân loại
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Thuế phân phối
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
BlackRock Fund Advisors
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized96.55%
Tiền mặt3.45%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
U
U.S. Dollar
3.45%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0.83%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9853 6.500% 20-Aug-2054 20-AUG-2054
0.75%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7648 2.000% 20-Oct-2051 2.0% 20-OCT-2051
0.61%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7766 2.000% 20-Dec-2051 2.0% 20-DEC-2051
0.60%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8140 2.000% 01-Apr-2051 2.0% 01-APR-2051
0.55%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7472 2.500% 20-Jul-2051 2.5% 20-JUL-2051
0.52%
F
FNMA 30yr Pool#MA4465 2.000% 01-Nov-2051 2.0% 01-NOV-2051
0.48%
F
FNMA 30yr Pool#FS4654 2.000% 01-Jul-2051 2.0% 01-JUL-2051
0.48%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7935 2.000% 20-Mar-2052 2.0% 20-MAR-2052
0.41%
Top 10 trọng lượng8.69%
11186 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Hai '25
Tháng 3 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 3, 2025
3 thg 3, 2025
6 thg 3, 2025
0.320
Hàng tháng
3 thg 2, 2025
3 thg 2, 2025
6 thg 2, 2025
0.341
Hàng tháng
18 thg 12, 2024
18 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
0.294
Hàng tháng
2 thg 12, 2024
2 thg 12, 2024
5 thg 12, 2024
0.307
Hàng tháng
1 thg 11, 2024
1 thg 11, 2024
6 thg 11, 2024
0.310
Hàng tháng
1 thg 10, 2024
1 thg 10, 2024
4 thg 10, 2024
0.311
Hàng tháng
3 thg 9, 2024
3 thg 9, 2024
6 thg 9, 2024
0.318
Hàng tháng