Chỉ số chính
Giới thiệu về Multi-Asset Diversified Income Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2012
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
First Trust Advisors LP
Nhà phân phối
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R1005
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty
ETF
Cổ phiếu58.80%
Tài chính26.55%
Dịch vụ Công nghiệp6.73%
Năng lượng Mỏ6.57%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.73%
Công ty dịch vụ công cộng4.07%
Hỗn hợp4.06%
Dịch vụ Phân phối2.88%
Công nghệ Sức khỏe1.40%
Truyền thông0.77%
Công nghiệp Chế biến0.65%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.34%
Vận chuyển0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác41.20%
Công ty20.58%
ETF20.50%
Tiền mặt0.12%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của MDIV là First Trust Tactical High Yield ETF và Rayonier Inc., chiếm lần lượt 20.50% và 1.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của MDIV trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức giảm 20.54%.
Tài sản được quản lý của MDIV là 424.28 M USD. Giá trị đã giảm 0.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của MDIV chiếm 382.55 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, MDIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.54%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu MDIV do AJM Ventures LLC phát hành dưới thương hiệu First Trust. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 8, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MDIV là 0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MDIV theo NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MDIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của MDIV đã giảm −3.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.23%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MDIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.89% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.31% trong ba tháng qua và đã tăng 0.73% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −2.89% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.31% trong ba tháng qua và đã tăng 0.73% trong năm qua.
MDIV giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.