OTG Latin America ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về OTG Latin America ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 7, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OTG Asset Management Ltd.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26923Q6897
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Bán Lẻ
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu96.35%
Tài chính21.18%
Khoáng sản phi năng lượng19.61%
Bán Lẻ16.81%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.56%
Năng lượng Mỏ5.50%
Vận chuyển3.36%
Truyền thông3.27%
Công ty dịch vụ công cộng2.66%
Công nghiệp Chế biến2.62%
Dịch vụ Phân phối2.51%
Dịch vụ Công nghệ2.33%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.20%
Công nghệ Sức khỏe1.42%
Dịch vụ Khách hàng0.87%
Sản xuất Chế tạo0.44%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.65%
Tiền mặt0.95%
Công ty0.94%
UNIT0.88%
Hỗn hợp0.72%
Quỹ chung0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh64.51%
Bắc Mỹ33.08%
Châu Âu2.42%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OTGL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.18% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 19.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OTGL là Cemex SAB de CV Sponsored ADR và Nu Holdings Ltd. Class A, chiếm lần lượt 5.06% và 4.18% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OTGL trị giá 0.13 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 53.23%.
Tài sản được quản lý của OTGL là 22.90 M USD. Giá trị đã tăng 1.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của OTGL chiếm 2.12 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OTGL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.76%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OTGL do Msc Group SA phát hành dưới thương hiệu OTG. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 7, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OTGL là 0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OTGL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OTGL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OTGL đã tăng 0.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OTGL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.61% trong ba tháng qua và đã tăng 2.15% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.61% trong ba tháng qua và đã tăng 2.15% trong năm qua.
OTGL giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.