Chỉ số chính
Giới thiệu về OTG Latin America ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 7, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OTG Asset Management Ltd.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Bán Lẻ
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu95.13%
Tài chính24.15%
Bán Lẻ18.62%
Khoáng sản phi năng lượng16.38%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.98%
Năng lượng Mỏ3.74%
Dịch vụ Công nghệ3.66%
Truyền thông3.39%
Vận chuyển2.94%
Công nghiệp Chế biến2.80%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.48%
Dịch vụ Phân phối2.16%
Công ty dịch vụ công cộng1.77%
Công nghệ Sức khỏe1.69%
Sản xuất Chế tạo1.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.87%
Quỹ chung1.71%
Công ty1.18%
Hỗn hợp0.85%
UNIT0.83%
Tiền mặt0.28%
ETF0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh67.93%
Bắc Mỹ31.08%
Châu Âu0.99%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OTGL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.15% cổ phiếu và Retail Trade, với 18.62% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OTGL là Nu Holdings Ltd. Class A và Cemex SAB de CV Sponsored ADR, chiếm lần lượt 4.23% và 4.23% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của OTGL là 20.29 M USD. Giá trị đã tăng 4.82% trong tháng qua.
Dòng tiền của OTGL chiếm 690.50 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OTGL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.53%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu OTGL do Msc Group SA phát hành dưới thương hiệu OTG. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 7, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OTGL là 0.95% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.95% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OTGL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OTGL đầu tư vào cổ phiếu.
OTGL giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.