Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Water Resources ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 12, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu99.94%
Sản xuất Chế tạo44.22%
Công ty dịch vụ công cộng13.43%
Dịch vụ Phân phối12.97%
Dịch vụ Công nghiệp8.35%
Công nghiệp Chế biến8.25%
Dịch vụ Công nghệ6.75%
Công nghệ Sức khỏe3.31%
Công nghệ Điện tử2.50%
Khoáng sản phi năng lượng0.16%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Quỹ chung0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.69%
Châu Âu4.25%
Châu Mỹ La-tinh1.06%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PHO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 44.22% cổ phiếu và Utilities, với 13.43% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PHO là Ferguson Enterprises Inc. và Xylem Inc., chiếm lần lượt 9.50% và 8.08% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PHO trị giá 0.09 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức giảm 14.30%.
Tài sản được quản lý của PHO là 2.24 B USD. Giá trị đã giảm 1.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của PHO chiếm −211.25 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PHO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.48%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PHO do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 12, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PHO là 0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PHO theo NASDAQ OMX US Water. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PHO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PHO đã giảm −1.83% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PHO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.04% trong tháng qua, đã giảm −2.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.95% trong ba tháng qua và đã tăng 4.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.04% trong tháng qua, đã giảm −2.04% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.95% trong ba tháng qua và đã tăng 4.39% trong năm qua.
PHO giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.