Invesco Global Water ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Global Water ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 6, 2007
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISINUS46138E6510
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công ty dịch vụ công cộng
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu99.98%
Sản xuất Chế tạo41.27%
Công ty dịch vụ công cộng20.02%
Dịch vụ Phân phối10.15%
Dịch vụ Công nghiệp7.97%
Dịch vụ Công nghệ7.95%
Công nghiệp Chế biến3.89%
Công nghệ Sức khỏe3.74%
Công nghệ Điện tử2.92%
Khách hàng Lâu năm1.48%
Khoáng sản phi năng lượng0.60%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.02%
Tiền mặt0.01%
Quỹ chung0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ43.83%
Châu Âu30.84%
Châu Á17.55%
Châu Mỹ La-tinh7.78%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PIO đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 41.27% cổ phiếu và Utilities, với 20.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PIO là Pentair plc và Roper Technologies, Inc., chiếm lần lượt 8.18% và 7.95% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PIO trị giá 0.04 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 USD cổ tức cho thấy mức tăng 65.47%.
Tài sản được quản lý của PIO là 271.58 M USD. Giá trị đã giảm 2.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của PIO chiếm −14.08 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PIO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.03%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PIO do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 6, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PIO là 0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PIO theo NASDAQ OMX Global Water. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PIO đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PIO đã giảm −1.15% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PIO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.43% trong tháng qua, đã giảm −0.43% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 15.68% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.43% trong tháng qua, đã giảm −0.43% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 15.68% trong năm qua.
PIO giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.