Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪61.01 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−16.55 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.30%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.54 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Astoria Real Assets ETF


Bên phát hành
SR Partners LLC
Thương hiệu
AXS Investments
Ngày bắt đầu
29 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
AXS Investments LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghệ Điện tử
Tài chính
ETF
Cổ phiếu78.05%
Công ty dịch vụ công cộng14.46%
Khoáng sản phi năng lượng12.26%
Công nghệ Điện tử11.93%
Tài chính11.56%
Năng lượng Mỏ8.97%
Dịch vụ Công nghiệp5.49%
Sản xuất Chế tạo5.31%
Công nghiệp Chế biến3.64%
Dịch vụ Công nghệ2.87%
Dịch vụ Phân phối0.79%
Vận chuyển0.77%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác21.95%
ETF19.84%
Tiền mặt2.11%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của PPISPDR Gold Minishares Trust of beneficial interestiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, chiếm lần lượt 9.01% và 3.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PPI trị giá 0.06 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 31.07%.
Tài sản được quản lý của PPI‪61.01 M‬ USD. Giá trị đã tăng 2.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của PPI chiếm ‪−16.55 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.30%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PPI do SR Partners LLC phát hành dưới thương hiệu AXS Investments. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PPI0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PPI đã tăng 0.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.26% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.33% trong ba tháng qua và đã tăng 18.10% trong năm qua.
PPI giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.