Chỉ số chính
Giới thiệu về Astoria Real Assets ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
AXS Investments LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghệ Điện tử
ETF
Cổ phiếu84.27%
Công ty dịch vụ công cộng17.55%
Tài chính13.25%
Khoáng sản phi năng lượng12.87%
Công nghệ Điện tử12.43%
Năng lượng Mỏ8.99%
Dịch vụ Công nghiệp5.70%
Sản xuất Chế tạo5.25%
Công nghiệp Chế biến3.54%
Dịch vụ Công nghệ3.25%
Dịch vụ Phân phối0.73%
Vận chuyển0.70%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác15.73%
ETF14.64%
Tiền mặt1.09%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PPI là SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest và Constellation Energy Corporation, chiếm lần lượt 8.99% và 3.69% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PPI trị giá 0.05 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức giảm 9.00%.
Tài sản được quản lý của PPI là 66.31 M USD. Giá trị đã tăng 9.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của PPI chiếm −8.37 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PPI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.24%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PPI do SR Partners LLC phát hành dưới thương hiệu AXS Investments. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí PPI là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PPI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PPI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PPI đã tăng 6.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PPI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.68% trong ba tháng qua và đã tăng 19.17% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.01% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.68% trong ba tháng qua và đã tăng 19.17% trong năm qua.
PPI giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.