Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 9, 2006
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISINUS46137V5975
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.90%
Tài chính21.63%
Công nghệ Sức khỏe15.39%
Dịch vụ Công nghệ12.42%
Công nghệ Điện tử8.82%
Sản xuất Chế tạo6.62%
Dịch vụ Khách hàng5.36%
Dịch vụ Công nghiệp3.77%
Khách hàng Lâu năm3.39%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.04%
Dịch vụ Thương mại2.84%
Bán Lẻ2.72%
Công nghiệp Chế biến2.66%
Khoáng sản phi năng lượng2.37%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.14%
Năng lượng Mỏ1.97%
Công ty dịch vụ công cộng1.80%
Vận chuyển1.60%
Dịch vụ Phân phối0.68%
Truyền thông0.39%
Hỗn hợp0.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.10%
Hỗn hợp0.06%
Quỹ chung0.03%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.58%
Châu Âu1.31%
Châu Á0.08%
Châu Mỹ La-tinh0.03%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PRFZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.63% cổ phiếu và Health Technology, với 15.39% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PRFZ là Opendoor Technologies Inc và Ionis Pharmaceuticals, Inc., chiếm lần lượt 0.82% và 0.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PRFZ trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức giảm 0.48%.
Tài sản được quản lý của PRFZ là 2.61 B USD. Giá trị đã giảm 1.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của PRFZ chiếm −193.73 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PRFZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.82%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PRFZ do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 9, 2006 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PRFZ là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PRFZ theo FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PRFZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PRFZ đã tăng 0.48% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.24%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PRFZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.36% trong ba tháng qua và đã tăng 11.88% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.36% trong ba tháng qua và đã tăng 11.88% trong năm qua.
PRFZ giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.