Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 10, 2005
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Invesco Capital Management LLC
Nhà phân phối
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.81%
Công ty dịch vụ công cộng77.99%
Sản xuất Chế tạo10.12%
Năng lượng Mỏ4.82%
Truyền thông2.89%
Dịch vụ Công nghiệp2.07%
Dịch vụ Phân phối1.92%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Quỹ chung0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
PUI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 77.99% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 10.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PUI là Oklo Inc. Class A và Talen Energy Corp, chiếm lần lượt 6.24% và 4.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PUI trị giá 0.22 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức giảm 13.42%.
Tài sản được quản lý của PUI là 52.26 M USD. Giá trị đã giảm 29.92% trong tháng qua.
Dòng tiền của PUI chiếm −14.96 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PUI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.00%. Cổ tức gần nhất (26 thg 9, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu PUI do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 10, 2005 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PUI là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PUI theo Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PUI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của PUI đã tăng 5.92% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PUI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.74% trong ba tháng qua và đã tăng 16.11% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.74% trong ba tháng qua và đã tăng 16.11% trong năm qua.
PUI giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.