Chỉ số chính
Giới thiệu về Alpha Architect US Quantitative Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2014
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.76%
Sản xuất Chế tạo13.86%
Công nghệ Sức khỏe12.45%
Bán Lẻ8.62%
Khoáng sản phi năng lượng8.08%
Dịch vụ Khách hàng7.84%
Vận chuyển7.77%
Dịch vụ Công nghệ5.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.84%
Công nghiệp Chế biến5.65%
Công nghệ Điện tử4.13%
Khách hàng Lâu năm4.04%
Dịch vụ Công nghiệp4.01%
Dịch vụ Thương mại3.79%
Tài chính2.01%
Truyền thông1.96%
Dịch vụ Phân phối1.96%
Năng lượng Mỏ1.88%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.24%
Quỹ chung0.18%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.03%
Châu Âu1.97%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
QVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 13.86% cổ phiếu và Health Technology, với 12.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của QVAL là United Therapeutics Corporation và Macy's, Inc., chiếm lần lượt 2.54% và 2.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của QVAL trị giá 0.17 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 41.72%.
Tài sản được quản lý của QVAL là 398.54 M USD. Giá trị đã tăng 8.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của QVAL chiếm 27.49 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, QVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.35%. Cổ tức gần nhất (16 thg 6, 2025) có giá trị là 0.17 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu QVAL do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Alpha Architect. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 10, 2014 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí QVAL là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
QVAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
QVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của QVAL đã tăng 8.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của QVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.25% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.25% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
QVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.