Bắt đầu
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFSMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪525.55 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪461.99 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.003%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪18.65 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.85%

Giới thiệu về SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF


Bên phát hành
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Thương hiệu
SMI Funds
Trang chủ
3fourteensmi.com
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26923N3970

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Cổ phiếu36.49%
Công nghệ Điện tử9.63%
Dịch vụ Công nghệ9.38%
Bán Lẻ2.78%
Khoáng sản phi năng lượng2.61%
Công nghệ Sức khỏe1.94%
Tài chính1.65%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.46%
Khách hàng Lâu năm1.35%
Sản xuất Chế tạo1.17%
Dịch vụ Khách hàng1.12%
Công nghiệp Chế biến0.78%
Dịch vụ Phân phối0.65%
Công ty dịch vụ công cộng0.60%
Dịch vụ Thương mại0.41%
Truyền thông0.34%
Vận chuyển0.29%
Năng lượng Mỏ0.18%
Dịch vụ Công nghiệp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác63.51%
ETF58.23%
Quỹ chung5.28%
Tiền mặt−0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của RAA là BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF và iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, chiếm lần lượt 16.91% và 9.03% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RAA trị giá 0.35 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 62.90%.
Tài sản được quản lý của RAA là ‪525.55 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của RAA chiếm ‪461.99 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.78%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RAA do 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC phát hành dưới thương hiệu SMI Funds. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RAA là 0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RAA đầu tư vào quỹ.
Giá của RAA đã tăng 0.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RAA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.91% trong ba tháng qua và đã tăng 2.54% trong năm qua.
RAA giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.