Phân tích ETF RAA: Cổ tức, Lợi nhuận của NASDAQ: RAA

Chỉ số chính

Phân loại

Lợi nhuận

	1 tháng	3 tháng	Từ đầu năm đến nay	1 năm	3 năm	5 năm
Chất lượng giá thành	—	—	—	—	—	—
Tổng lợi nhuận NAV	—	—	—	—	—	—

Các loại quỹ có gì

Kể từ 22 tháng 12, 2025

Loại rủi ro tài chính

ETF

Cổ phiếu26.77%

Công nghệ Điện tử6.63%

Dịch vụ Công nghệ6.13%

Năng lượng Mỏ2.71%

Khoáng sản phi năng lượng1.98%

Bán Lẻ1.75%

Dịch vụ Công nghiệp1.22%

Tài chính1.11%

Công nghệ Sức khỏe1.04%

Khách hàng Lâu năm0.76%

Dịch vụ Khách hàng0.70%

Hàng tiêu dùng không lâu bền0.64%

Sản xuất Chế tạo0.53%

Công ty dịch vụ công cộng0.31%

Công nghiệp Chế biến0.30%

Dịch vụ Phân phối0.27%

Dịch vụ Thương mại0.26%

Truyền thông0.22%

Vận chuyển0.19%

Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác73.23%

ETF68.16%

Quỹ chung4.54%

Tiền mặt0.52%

10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Dòng vốn

Các khoản nắm giữ hàng đầu của RAA là BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF và iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, chiếm lần lượt 14.98% và 7.04% của danh mục đầu tư.

Cổ tức gần nhất của RAA trị giá 0.35 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 USD cổ tức cho thấy mức tăng 62.90%.

Có, RAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.72%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2025) có giá trị là 0.35 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.

Cổ phiếu RAA do 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC phát hành dưới thương hiệu SMI Funds. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.

Tỷ lệ chi phí RAA là 0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.

RAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

RAA đầu tư vào quỹ.

RAA giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF