Chỉ số chính
Giới thiệu về SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Cổ phiếu26.90%
Công nghệ Điện tử7.92%
Dịch vụ Công nghệ7.75%
Bán Lẻ2.25%
Tài chính1.33%
Công nghệ Sức khỏe1.19%
Khách hàng Lâu năm0.90%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.90%
Dịch vụ Khách hàng0.87%
Năng lượng Mỏ0.81%
Sản xuất Chế tạo0.58%
Công nghiệp Chế biến0.46%
Công ty dịch vụ công cộng0.45%
Vận chuyển0.36%
Dịch vụ Công nghiệp0.36%
Dịch vụ Thương mại0.33%
Truyền thông0.31%
Dịch vụ Phân phối0.12%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác73.10%
ETF68.82%
Quỹ chung4.26%
Tiền mặt0.02%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RAA là BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF và Schwab High Yield Bond ETF, chiếm lần lượt 17.87% và 8.84% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RAA trị giá 0.13 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 11.96%.
Tài sản được quản lý của RAA là 488.12 M USD. Giá trị đã tăng 2.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của RAA chiếm 438.19 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RAA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.75%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu RAA do 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC phát hành dưới thương hiệu SMI Funds. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RAA là 0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RAA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RAA đầu tư vào quỹ.
RAA giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.