Bắt đầu
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETFF/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪44.77 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪45.04 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.38%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪900.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF


Bên phát hành
1251 Capital Group, Inc.
Thương hiệu
F/m
Trang chủ
ustreasuryetf.com
Ngày bắt đầu
24 thg 2, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Thu nhập bình thường
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
F/m Investments LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US74933W2136

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 14 tháng 1, 2026
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.84%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của RBIL là Government of the United States of America 0.125% 15-OCT-2026 và Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2026, chiếm lần lượt 27.89% và 25.17% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RBIL trị giá 0.09 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.26 USD cổ tức cho thấy mức giảm 190.56%.
Tài sản được quản lý của RBIL là ‪44.77 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.18% trong tháng qua.
Dòng tiền của RBIL chiếm ‪45.04 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RBIL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.38%. Cổ tức gần nhất (20 thg 1, 2026) có giá trị là 0.09 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu RBIL do 1251 Capital Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu F/m. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RBIL là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RBIL theo Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RBIL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của RBIL đã tăng 0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RBIL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.52% trong ba tháng qua và đã tăng 0.13% trong năm qua.
RBIL giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.