Chỉ số chính
Giới thiệu về Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 8, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.91%
Công nghệ Điện tử20.20%
Tài chính16.20%
Dịch vụ Công nghệ16.08%
Bán Lẻ8.93%
Sản xuất Chế tạo6.99%
Dịch vụ Khách hàng5.29%
Công nghệ Sức khỏe5.03%
Dịch vụ Phân phối3.46%
Năng lượng Mỏ2.90%
Dịch vụ Công nghiệp2.50%
Khách hàng Lâu năm2.39%
Truyền thông1.92%
Công ty dịch vụ công cộng1.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.86%
Khoáng sản phi năng lượng1.38%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.02%
Dịch vụ Thương mại0.99%
Công nghiệp Chế biến0.86%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.06%
Quỹ chung0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.67%
Châu Âu4.33%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ROE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 20.20% cổ phiếu và Finance, với 16.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ROE là Western Digital Corporation và Comfort Systems USA, Inc., chiếm lần lượt 1.55% và 1.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ROE trị giá 0.06 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 19.40%.
Tài sản được quản lý của ROE là 163.50 M USD. Giá trị đã giảm 1.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của ROE chiếm −2.70 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ROE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.92%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.06 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ROE do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Astoria. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 8, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ROE là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ROE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ROE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ROE đã tăng 4.69% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.43%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ROE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.17% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.85% trong ba tháng qua và đã tăng 15.14% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.17% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.85% trong ba tháng qua và đã tăng 15.14% trong năm qua.
ROE giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.