VanEck Retail ETFVanEck Retail ETFVanEck Retail ETF

VanEck Retail ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪260.31 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪4.44 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.70%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.04 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về VanEck Retail ETF


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 5, 2001
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MVIS US Listed Retail 25
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Van Eck Associates Corp.
Nhà phân phối
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
Ngách
Bán lẻ broadline
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Bán Lẻ
Dịch vụ Phân phối
Cổ phiếu100.00%
Bán Lẻ84.04%
Dịch vụ Phân phối15.07%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.89%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.00%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.98%
Châu Á3.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


RTH đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Retail Trade, với 84.05% cổ phiếu và Distribution Services, với 15.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RTHAmazon.com, Inc.Walmart Inc., chiếm lần lượt 19.18% và 9.43% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RTH trị giá 1.73 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.01 USD cổ tức cho thấy mức giảm 15.91%.
Tài sản được quản lý của RTH‪260.31 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của RTH chiếm ‪4.44 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, RTH trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.70%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2024) có giá trị là 1.73 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu RTH do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 5, 2001 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RTH0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RTH theo MVIS US Listed Retail 25. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RTH đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của RTH đã tăng 0.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RTH.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.42% trong ba tháng qua và đã tăng 15.58% trong năm qua.
RTH giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.