SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SEI Investments Management Corp.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
Mã nhận diện
3
ISIN US81589A6010
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu97.02%
Tài chính24.80%
Công nghệ Điện tử24.43%
Dịch vụ Công nghệ7.77%
Bán Lẻ7.07%
Khách hàng Lâu năm5.99%
Năng lượng Mỏ5.34%
Khoáng sản phi năng lượng4.17%
Truyền thông3.38%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.34%
Sản xuất Chế tạo3.02%
Vận chuyển2.07%
Công ty dịch vụ công cộng1.45%
Dịch vụ Khách hàng1.17%
Công nghệ Sức khỏe1.02%
Dịch vụ Phân phối0.56%
Dịch vụ Thương mại0.54%
Công nghiệp Chế biến0.47%
Dịch vụ Công nghiệp0.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.98%
ETF2.50%
UNIT0.56%
Tiền mặt−0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á71.34%
Châu Mỹ La-tinh8.06%
Trung Đông6.37%
Châu Âu5.96%
Bắc Mỹ4.24%
Châu Phi4.02%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SEEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 24.82% cổ phiếu và Electronic Technology, với 24.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SEEM là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Samsung Electronics Co., Ltd., chiếm lần lượt 11.54% và 4.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SEEM trị giá 0.52 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 USD cổ tức cho thấy mức tăng 79.21%.
Tài sản được quản lý của SEEM là 416.52 M USD. Giá trị đã tăng 6.37% trong tháng qua.
Dòng tiền của SEEM chiếm 113.78 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SEEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.96%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2025) có giá trị là 0.52 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SEEM do SEI Investments Co. phát hành dưới thương hiệu SEI. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SEEM là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SEEM theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SEEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SEEM đã tăng 7.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 43.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SEEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.02% trong ba tháng qua và đã tăng 44.75% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.02% trong ba tháng qua và đã tăng 44.75% trong năm qua.
SEEM giao dịch ở mức tăng giá (2.54%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.