SEI Select International Equity ETFSS

SEI Select International Equity ETF

28.67USDR
−0.35−1.20%
Tính đến ngày hôm nay 14:16 GMT
USD
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪603.91 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪517.94 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.88%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪21.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về SEI Select International Equity ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SEI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SEI Investments Management Corp.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 5, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.25%
Tài chính26.45%
Công nghệ Sức khỏe9.76%
Sản xuất Chế tạo8.14%
Công nghệ Điện tử7.71%
Khách hàng Lâu năm7.09%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.19%
Dịch vụ Công nghệ5.09%
Bán Lẻ4.96%
Khoáng sản phi năng lượng3.33%
Dịch vụ Thương mại3.05%
Năng lượng Mỏ2.69%
Công ty dịch vụ công cộng2.67%
Dịch vụ Khách hàng2.53%
Công nghiệp Chế biến2.46%
Dịch vụ Công nghiệp1.73%
Vận chuyển1.70%
Truyền thông1.30%
Dịch vụ Phân phối0.94%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.46%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.75%
ETF1.10%
Tiền mặt0.43%
UNIT0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
3%1%69%1%23%
Châu Âu69.57%
Châu Á23.78%
Châu Đại Dương3.57%
Trung Đông1.80%
Bắc Mỹ1.27%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
B
Barclays PLCBARC
1.44%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1.31%
S
SAP SESAP
1.30%
D
Deutsche Boerse AGDB1
1.29%
N
Novartis AGNOVN
1.23%
I
iShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
1.10%
G
GSK plcGSK
1.02%
N
NatWest Group PlcNWG
1.02%
S
Standard Chartered PLCSTAN
0.98%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
0.92%
Top 10 trọng lượng11.61%
326 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Mười hai '24
Tháng 4 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
3 thg 4, 2025
3 thg 4, 2025
4 thg 4, 2025
0.150
Hàng quý
27 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
30 thg 12, 2024
0.040
Khác

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SEIE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 26.45% cổ phiếu và Health Technology, với 9.76% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SEIE là Barclays PLCRoche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 1.44% và 1.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SEIE trị giá 0.15 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 USD cổ tức cho thấy mức tăng 73.09%.
Tài sản được quản lý của SEIE là ‪603.91 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.35% trong tháng qua.
Dòng tiền của SEIE chiếm ‪517.94 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SEIE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.88%. Cổ tức gần nhất (4 thg 4, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SEIE do SEI Investments Co. phát hành dưới thương hiệu SEI. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SEIE là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SEIE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SEIE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SEIE đã tăng 5.77% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SEIE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.22% trong ba tháng qua và đã tăng 20.19% trong năm qua.
SEIE giao dịch ở mức tăng giá (0.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.