Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪84.63 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪45.30 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.42%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.94 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.65%

Giới thiệu về Sprott Critical Materials ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Sprott
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 2, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Sprott Asset Management USA, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Vật liệu
Ngách
Kim loại & khai khoáng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.82%
Khoáng sản phi năng lượng88.95%
Công nghiệp Chế biến10.65%
Dịch vụ Công nghiệp0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Quỹ chung0.12%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
25%1%57%4%10%
Bắc Mỹ57.76%
Châu Đại Dương25.71%
Châu Á10.77%
Châu Âu4.36%
Châu Mỹ La-tinh1.40%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SETM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 88.95% cổ phiếu và Process Industries, với 10.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SETMMP Materials Corp Class APilbara Minerals Limited, chiếm lần lượt 9.44% và 6.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SETM trị giá 0.31 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.43 USD cổ tức cho thấy mức giảm 36.70%.
Tài sản được quản lý của SETM‪84.63 M‬ USD. Giá trị đã tăng 37.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của SETM chiếm ‪45.30 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SETM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.42%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2024) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SETM do Sprott, Inc. phát hành dưới thương hiệu Sprott. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 2, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SETM0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SETM theo Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SETM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SETM đã tăng 9.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 51.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SETM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 34.66% trong ba tháng qua và đã tăng 49.01% trong năm qua.
SETM giao dịch ở mức tăng giá (0.59%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.