Chỉ số chính
Giới thiệu về Sprott Critical Materials ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 2, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Sprott Asset Management USA, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.82%
Khoáng sản phi năng lượng88.95%
Công nghiệp Chế biến10.65%
Dịch vụ Công nghiệp0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.18%
Quỹ chung0.12%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ57.76%
Châu Đại Dương25.71%
Châu Á10.77%
Châu Âu4.36%
Châu Mỹ La-tinh1.40%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SETM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 88.95% cổ phiếu và Process Industries, với 10.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SETM là MP Materials Corp Class A và Pilbara Minerals Limited, chiếm lần lượt 9.44% và 6.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SETM trị giá 0.31 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.43 USD cổ tức cho thấy mức giảm 36.70%.
Tài sản được quản lý của SETM là 84.63 M USD. Giá trị đã tăng 37.53% trong tháng qua.
Dòng tiền của SETM chiếm 45.30 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SETM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.42%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2024) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SETM do Sprott, Inc. phát hành dưới thương hiệu Sprott. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 2, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SETM là 0.65% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.65% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SETM theo Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SETM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SETM đã tăng 9.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 51.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SETM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 34.66% trong ba tháng qua và đã tăng 49.01% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 12.36% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 34.66% trong ba tháng qua và đã tăng 49.01% trong năm qua.
SETM giao dịch ở mức tăng giá (0.59%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.