Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETFThemes US Small Cap Cash Flow Champions ETFThemes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.44 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.62 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.66%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪70.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.29%

Giới thiệu về Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF


Bên phát hành
ETP Holding Co. LLC
Thương hiệu
Themes
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Themes Management Co. LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US8829278667

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cơ bản
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.77%
Tài chính53.68%
Năng lượng Mỏ12.89%
Dịch vụ Công nghiệp8.41%
Sản xuất Chế tạo6.14%
Bán Lẻ4.39%
Dịch vụ Công nghệ4.09%
Công nghệ Sức khỏe2.97%
Vận chuyển1.97%
Công nghiệp Chế biến1.29%
Dịch vụ Thương mại1.23%
Khách hàng Lâu năm0.98%
Dịch vụ Phân phối0.55%
Truyền thông0.46%
Dịch vụ Khách hàng0.45%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.23%
Quỹ chung0.20%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%0.5%
Bắc Mỹ97.15%
Châu Âu2.39%
Trung Đông0.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SMCF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 53.68% cổ phiếu và Energy Minerals, với 12.89% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMCFEast West Bancorp, Inc.Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group, chiếm lần lượt 5.06% và 4.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SMCF trị giá 1.28 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 USD cổ tức cho thấy mức tăng 85.11%.
Tài sản được quản lý của SMCF‪2.44 M‬ USD. Giá trị đã tăng 4.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của SMCF chiếm ‪−2.62 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SMCF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.66%. Cổ tức gần nhất (19 thg 12, 2025) có giá trị là 1.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SMCF do ETP Holding Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Themes. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SMCF0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMCF theo Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMCF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SMCF đã tăng 3.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SMCF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.31% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.75% trong ba tháng qua và đã tăng 11.35% trong năm qua.
SMCF giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.