Bushido Capital US Equity ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Bushido Capital US Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Empowered Funds LLC
Nhà phân phối
Pine Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US02072L4251
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Năng lượng Mỏ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.81%
Dịch vụ Công nghệ24.34%
Năng lượng Mỏ13.11%
Công nghệ Sức khỏe12.65%
Khách hàng Lâu năm8.32%
Công nghệ Điện tử8.12%
Sản xuất Chế tạo6.02%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5.61%
Dịch vụ Khách hàng5.55%
Tài chính4.28%
Dịch vụ Thương mại3.34%
Dịch vụ Phân phối2.16%
Dịch vụ Công nghiệp2.14%
Công ty dịch vụ công cộng2.10%
Khoáng sản phi năng lượng2.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Quỹ chung0.23%
Tiền mặt−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.18%
Châu Âu3.82%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SMRI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 24.34% cổ phiếu và Energy Minerals, với 13.12% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMRI là Zoom Communications, Inc. Class A và Devon Energy Corporation, chiếm lần lượt 2.27% và 2.25% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SMRI trị giá 0.13 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 11.11%.
Tài sản được quản lý của SMRI là 504.55 M USD. Giá trị đã giảm 3.12% trong tháng qua.
Dòng tiền của SMRI chiếm 37.17 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SMRI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.34%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.13 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SMRI do Empirical Finance LLC phát hành dưới thương hiệu Bushido. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SMRI là 0.71% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.71% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMRI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMRI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SMRI đã giảm −2.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SMRI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.10% trong tháng qua, đã giảm −1.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.93% trong ba tháng qua và đã tăng 12.53% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.10% trong tháng qua, đã giảm −1.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.93% trong ba tháng qua và đã tăng 12.53% trong năm qua.
SMRI giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.