Chỉ số chính
Giới thiệu về Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Nhà phân phối
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.84%
Tài chính18.66%
Công nghệ Sức khỏe14.72%
Dịch vụ Công nghệ8.87%
Sản xuất Chế tạo7.94%
Công nghệ Điện tử6.88%
Bán Lẻ5.43%
Dịch vụ Khách hàng5.36%
Dịch vụ Thương mại4.55%
Năng lượng Mỏ3.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.52%
Công nghiệp Chế biến3.40%
Dịch vụ Công nghiệp3.24%
Khách hàng Lâu năm3.04%
Khoáng sản phi năng lượng2.29%
Vận chuyển2.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.17%
Dịch vụ Phân phối1.66%
Công ty dịch vụ công cộng1.51%
Truyền thông0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Quỹ chung0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SQLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.66% cổ phiếu và Health Technology, với 14.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SQLV là Victory Capital Holdings, Inc. Class A và Buckle, Inc., chiếm lần lượt 0.93% và 0.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SQLV trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.95%.
Tài sản được quản lý của SQLV là 28.28 M USD. Giá trị đã tăng 16.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của SQLV chiếm −2.08 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SQLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.12%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SQLV do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SQLV là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SQLV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SQLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SQLV đã tăng 9.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SQLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 6.57% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 6.57% trong năm qua.
SQLV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.