Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪28.28 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−2.08 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪649.96 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Nhà phân phối
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.84%
Tài chính18.66%
Công nghệ Sức khỏe14.72%
Dịch vụ Công nghệ8.87%
Sản xuất Chế tạo7.94%
Công nghệ Điện tử6.88%
Bán Lẻ5.43%
Dịch vụ Khách hàng5.36%
Dịch vụ Thương mại4.55%
Năng lượng Mỏ3.53%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.52%
Công nghiệp Chế biến3.40%
Dịch vụ Công nghiệp3.24%
Khách hàng Lâu năm3.04%
Khoáng sản phi năng lượng2.29%
Vận chuyển2.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.17%
Dịch vụ Phân phối1.66%
Công ty dịch vụ công cộng1.51%
Truyền thông0.80%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Quỹ chung0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SQLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.66% cổ phiếu và Health Technology, với 14.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SQLVVictory Capital Holdings, Inc. Class ABuckle, Inc., chiếm lần lượt 0.93% và 0.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SQLV trị giá 0.11 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 6.95%.
Tài sản được quản lý của SQLV‪28.28 M‬ USD. Giá trị đã tăng 16.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của SQLV chiếm ‪−2.08 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SQLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.12%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SQLV do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SQLV0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SQLV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SQLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SQLV đã tăng 9.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 4.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SQLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.37% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 13.01% trong ba tháng qua và đã tăng 6.57% trong năm qua.
SQLV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.