Chỉ số chính
Giới thiệu về Thornburg International Growth Fund ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Thornburg Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Bán Lẻ
Cổ phiếu96.01%
Dịch vụ Công nghệ17.26%
Công nghệ Sức khỏe14.79%
Tài chính13.35%
Công nghệ Điện tử11.96%
Bán Lẻ10.05%
Sản xuất Chế tạo6.10%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.06%
Khách hàng Lâu năm4.65%
Công nghiệp Chế biến3.70%
Dịch vụ Phân phối2.68%
Dịch vụ Khách hàng1.95%
Công ty dịch vụ công cộng1.77%
Vận chuyển0.94%
Dịch vụ Thương mại0.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.99%
Quỹ chung3.99%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu57.90%
Châu Á21.72%
Bắc Mỹ12.79%
Châu Mỹ La-tinh5.41%
Châu Đại Dương2.18%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TXUG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 17.26% cổ phiếu và Health Technology, với 14.79% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TXUG là MercadoLibre, Inc. và Sea Limited Sponsored ADR Class A, chiếm lần lượt 5.19% và 4.86% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của TXUG là 5.18 M USD. Giá trị đã tăng 0.01% trong tháng qua.
Dòng tiền của TXUG chiếm 3.79 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, TXUG không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TXUG do Thornburg Investment Management, Inc. phát hành dưới thương hiệu Thornburg. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TXUG là 0.70% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.70% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TXUG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TXUG đầu tư vào cổ phiếu.
TXUG giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.