Chỉ số chính
Giới thiệu về VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 10, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5279
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Securitized
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ42.75%
Securitized30.65%
Công ty25.05%
Thành phố1.06%
Tiền mặt0.43%
Hỗn hợp0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.77%
Châu Âu3.45%
Châu Á0.63%
Châu Đại Dương0.15%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UITB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 42.75% cổ phiếu và Securitized, với 30.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UITB là United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 và United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, chiếm lần lượt 2.45% và 2.44% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UITB trị giá 0.16 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức tăng 13.14%.
Tài sản được quản lý của UITB là 2.55 B USD. Giá trị đã tăng 5.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của UITB chiếm 251.92 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UITB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.93%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu UITB do Victory Capital Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu VictoryShares. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 10, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí UITB là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UITB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UITB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UITB đã tăng 0.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.10%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UITB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.96% trong ba tháng qua và đã tăng 2.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.96% trong ba tháng qua và đã tăng 2.99% trong năm qua.
UITB giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.