Chỉ số chính
Giới thiệu về Themes US R&D Champions ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Themes Management Co. LLC
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278741
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.79%
Dịch vụ Công nghệ34.93%
Công nghệ Điện tử26.46%
Công nghệ Sức khỏe18.64%
Sản xuất Chế tạo7.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.87%
Khách hàng Lâu năm2.23%
Công nghiệp Chế biến2.02%
Bán Lẻ1.99%
Dịch vụ Khách hàng1.93%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.21%
Quỹ chung0.17%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.04%
Châu Mỹ La-tinh2.00%
Châu Âu1.96%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
USRD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 34.93% cổ phiếu và Electronic Technology, với 26.46% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của USRD là Alphabet Inc. Class A và Apple Inc., chiếm lần lượt 2.52% và 2.35% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của USRD là 964.17 K USD. Giá trị đã giảm 2.95% trong tháng qua.
Dòng tiền của USRD chiếm −278.87 K USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, USRD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.24%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.72 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu USRD do ETP Holding Co. LLC phát hành dưới thương hiệu Themes. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí USRD là 0.29% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.29% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
USRD theo Solactive US R&D Champions Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
USRD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của USRD đã giảm −2.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.74%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của USRD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.27% trong tháng qua, đã giảm −1.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.04% trong ba tháng qua và đã tăng 7.45% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.27% trong tháng qua, đã giảm −1.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.04% trong ba tháng qua và đã tăng 7.45% trong năm qua.
USRD giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.