Chỉ số chính
Giới thiệu về Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 12, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Vert Asset Management LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu97.81%
Tài chính97.14%
Hỗn hợp0.44%
Bán Lẻ0.12%
Dịch vụ Khách hàng0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.19%
UNIT1.43%
Tiền mặt0.53%
Quỹ chung0.23%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ68.22%
Châu Âu10.69%
Châu Đại Dương10.65%
Châu Á9.94%
Châu Phi0.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VGSR đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 97.14% cổ phiếu và Miscellaneous, với 0.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VGSR là Simon Property Group, Inc. và Welltower Inc., chiếm lần lượt 5.20% và 5.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VGSR trị giá 0.11 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 USD cổ tức cho thấy mức tăng 40.85%.
Tài sản được quản lý của VGSR là 449.09 M USD. Giá trị đã tăng 3.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của VGSR chiếm 40.54 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VGSR trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.97%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.11 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu VGSR do Vert Asset Management LLC phát hành dưới thương hiệu Vert. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 12, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí VGSR là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VGSR theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VGSR đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VGSR đã tăng 2.59% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VGSR.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.06% trong ba tháng qua và đã giảm −0.42% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.06% trong ba tháng qua và đã giảm −0.42% trong năm qua.
VGSR giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.