Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.52 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−209.79 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.27%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪73.87 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2010
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
S&P Global x United States Property
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
Nhà phân phối
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220426764

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Bất động sản
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu ngoại trừ Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu96.85%
Tài chính91.04%
Khách hàng Lâu năm3.30%
Dịch vụ Công nghiệp0.75%
Hỗn hợp0.70%
Dịch vụ Thương mại0.23%
Dịch vụ Khách hàng0.21%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.20%
Vận chuyển0.12%
Bán Lẻ0.12%
Công ty dịch vụ công cộng0.08%
Sản xuất Chế tạo0.05%
Công nghệ Điện tử0.04%
Công nghệ Sức khỏe0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.15%
UNIT1.35%
Tiền mặt1.35%
Futures0.38%
Quỹ chung0.08%
Hỗn hợp0.00%
Rights & Warrants0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
12%0.6%3%24%1%8%49%
Châu Á49.27%
Châu Âu24.56%
Châu Đại Dương12.24%
Trung Đông8.21%
Bắc Mỹ3.90%
Châu Phi1.25%
Châu Mỹ La-tinh0.56%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


VNQI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 91.04% cổ phiếu và Consumer Durables, với 3.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VNQIGoodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd., chiếm lần lượt 4.33% và 2.80% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VNQI trị giá 2.04 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.59 USD cổ tức cho thấy mức tăng 22.01%.
Tài sản được quản lý của VNQI‪3.52 B‬ USD. Giá trị đã tăng 0.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của VNQI chiếm ‪−209.79 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VNQI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.27%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2024) có giá trị là 2.04 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu VNQI do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2010 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VNQI0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VNQI theo S&P Global x United States Property. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VNQI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VNQI đã giảm −0.84% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VNQI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.27% trong tháng qua, đã giảm −1.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.82% trong ba tháng qua và đã tăng 7.70% trong năm qua.
VNQI giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.