Chỉ số chính
Giới thiệu về Western Asset Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Franklin Advisers, Inc.
Nhà phân phối
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3973
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.00%
Vận chuyển0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized49.03%
Công ty30.97%
Chính phủ12.14%
Quỹ chung6.63%
Tiền mặt0.94%
Hỗn hợp0.23%
Loans0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ86.78%
Châu Âu7.06%
Châu Phi2.27%
Châu Á2.18%
Châu Mỹ La-tinh1.71%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
WABF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 49.03% cổ phiếu và Corporate, với 30.97% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của WABF trị giá 0.10 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 USD cổ tức cho thấy mức giảm 22.60%.
Tài sản được quản lý của WABF là 16.55 M USD. Giá trị đã tăng 0.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của WABF chiếm −23.89 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, WABF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.77%. Cổ tức gần nhất (5 thg 9, 2025) có giá trị là 0.10 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu WABF do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Western Asset. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí WABF là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
WABF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
WABF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của WABF đã tăng 0.84% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của WABF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.44% trong ba tháng qua và đã tăng 2.16% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.44% trong ba tháng qua và đã tăng 2.16% trong năm qua.
WABF giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.