F/m Opportunistic Income ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về F/m Opportunistic Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
F/m Investments LLC
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US74933W4454
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized40.54%
Công ty29.28%
ETF21.53%
Thành phố8.10%
Tiền mặt0.55%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ZHOG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 40.54% cổ phiếu và Corporate, với 29.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ZHOG là F/m High Yield 100 ETF và US Treasury 5 Year Note ETF, chiếm lần lượt 8.33% và 6.09% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ZHOG trị giá 0.22 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức cho thấy mức tăng 8.19%.
Tài sản được quản lý của ZHOG là 47.92 M USD. Giá trị đã giảm 3.92% trong tháng qua.
Dòng tiền của ZHOG chiếm 12.93 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ZHOG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.35%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ZHOG do 1251 Capital Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu F/m. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ZHOG là 0.39% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.39% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ZHOG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ZHOG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ZHOG đã giảm −0.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ZHOG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.12% trong ba tháng qua và đã tăng 6.12% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.12% trong ba tháng qua và đã tăng 6.12% trong năm qua.
ZHOG giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.