AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.40 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−17.03 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪140.00 K‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Thương hiệu
AGF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 2, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
AGF Investments, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN CA0011191065

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Thị trường mở rộng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu95.81%
Công nghệ Điện tử26.05%
Tài chính14.62%
Dịch vụ Khách hàng8.44%
Dịch vụ Công nghệ8.25%
Công nghệ Sức khỏe7.62%
Sản xuất Chế tạo7.00%
Dịch vụ Công nghiệp4.86%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.44%
Bán Lẻ3.43%
Khách hàng Lâu năm3.01%
Công nghiệp Chế biến2.79%
Khoáng sản phi năng lượng2.56%
Vận chuyển2.05%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.68%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.19%
Tiền mặt4.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ASMD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 26.05% cổ phiếu và Finance, với 14.62% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASMDViking Holdings LtdRobinhood Markets, Inc. Class A, chiếm lần lượt 5.94% và 5.36% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của ASMD‪5.40 M‬ CAD. Giá trị đã giảm 19.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của ASMD chiếm ‪−17.03 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, ASMD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ASMD do AGF Management Ltd. phát hành dưới thương hiệu AGF. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
ASMD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASMD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ASMD đã tăng 2.97% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ASMD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.84% trong ba tháng qua và đã tăng 16.37% trong năm qua.
ASMD giao dịch ở mức tăng giá (0.20%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.