Dynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust UnitsDynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪640.22 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪87.75 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪29.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.44%

Giới thiệu về Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
Dynamic
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2022
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty90.92%
Chính phủ8.40%
Tiền mặt0.68%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DXDB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 90.92% cổ phiếu và Government, với 8.40% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DXDBCanada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, chiếm lần lượt 7.87% và 7.19% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của DXDB trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của DXDB‪640.22 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.64% trong tháng qua.
Dòng tiền của DXDB chiếm ‪87.75 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DXDB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.16%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DXDB do The Bank of Nova Scotia phát hành dưới thương hiệu Dynamic. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DXDB0.44% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.44% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DXDB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DXDB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DXDB đã tăng 0.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.79%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DXDB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.96% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.43% trong ba tháng qua và đã tăng 6.38% trong năm qua.
DXDB giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.