Bắt đầu
Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪7.03 B‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪4.15 B‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.007%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪476.80 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.44%

Giới thiệu về Fidelity All-in-One Balanced ETF Series L Trust Units


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.ca
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2021
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA3158181048

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Tăng giá trị thu nhập và vốn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF96.08%
Quỹ chung3.88%
Tiền mặt0.03%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của FBAL là Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF và Fidelity U.S. Momentum ETF Series L Trust Units, chiếm lần lượt 26.16% và 7.58% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FBAL là ‪7.03 B‬ CAD. Giá trị đã tăng 8.23% trong tháng qua.
Dòng tiền của FBAL chiếm ‪4.15 B‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FBAL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FBAL do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FBAL là 0.44% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.44% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FBAL theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FBAL đầu tư vào quỹ.
Giá của FBAL đã tăng 0.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.02%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FBAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.59% trong ba tháng qua và đã tăng 13.14% trong năm qua.
FBAL giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.