Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETFFidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪3.53 B‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪2.18 B‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.82%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪155.05 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 9, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA31644F1036

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty58.78%
Chính phủ39.21%
Tiền mặt2.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%98%1%
Bắc Mỹ98.98%
Châu Âu1.00%
Châu Đại Dương0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCCB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 58.78% cổ phiếu và Government, với 39.21% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FCCB trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 1.45%.
Tài sản được quản lý của FCCB‪3.53 B‬ CAD. Giá trị đã tăng 13.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCCB chiếm ‪2.18 B‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCCB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.82%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCCB do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 9, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCCB0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCCB theo Fidelity Canada Systematic Canadian Bond Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCCB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FCCB đã tăng 1.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCCB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.57% trong ba tháng qua và đã tăng 3.34% trong năm qua.
FCCB giao dịch ở mức tăng giá (0.37%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.