Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Quỹ chung
Cổ phiếu0.05%
Năng lượng Mỏ0.05%
Truyền thông0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.95%
Chính phủ54.14%
Công ty21.54%
Quỹ chung10.85%
Securitized9.44%
Tiền mặt2.99%
Thành phố0.63%
Loans0.33%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.60%
Châu Âu13.53%
Châu Mỹ La-tinh2.73%
Châu Á1.90%
Châu Đại Dương0.24%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FCIG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 54.14% cổ phiếu và Corporate, với 21.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FCIG trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 1.08%.
Tài sản được quản lý của FCIG là 188.88 M CAD. Giá trị đã tăng 0.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCIG chiếm −16.40 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCIG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.89%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCIG do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FCIG là 0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCIG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCIG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FCIG đã tăng 1.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.76%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCIG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.69% trong ba tháng qua và đã tăng 0.82% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.69% trong ba tháng qua và đã tăng 0.82% trong năm qua.
FCIG giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.