Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪189.49 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−15.91 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪8.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.57%

Giới thiệu về Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Quỹ chung
Cổ phiếu0.05%
Năng lượng Mỏ0.05%
Truyền thông0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.95%
Chính phủ54.14%
Công ty21.54%
Quỹ chung10.85%
Securitized9.44%
Tiền mặt2.99%
Thành phố0.63%
Loans0.33%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%2%81%13%1%
Bắc Mỹ81.60%
Châu Âu13.53%
Châu Mỹ La-tinh2.73%
Châu Á1.90%
Châu Đại Dương0.24%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCIG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 54.14% cổ phiếu và Corporate, với 21.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FCIG trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 11.28%.
Tài sản được quản lý của FCIG‪189.49 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.25% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCIG chiếm ‪−15.37 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCIG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.89%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCIG do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FCIG0.57% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.57% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCIG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCIG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FCIG đã tăng 0.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCIG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.65% trong ba tháng qua và đã tăng 1.50% trong năm qua.
FCIG giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.